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Fondamentaux des Marchés Financiers

Les marchés financiers sont souvent pour ceux qui travaillent en périphérie de ceux-ci ou qui en entendent parler de plus loin une « boîte noire » tant le vocabulaire et les usages y sont spécifiques. Cette formation vise à présenter les activités de marché et leur rôle de façon concrète simple pédagogique et pratique. Notre formation vous permettra de mieux connaître les acteurs des marchés financiers, comprendre les métiers qui s'y exercent, les produits qui y sont négociés ainsi que leur utilisation et leurs risques.

Cette formation est organisée selon un programme composé de plusieurs modules, afin d’aborder toutes les compétences permettant d’atteindre les objectifs pédagogiques fixés par le formateur.

Ces modules sont décrits et détaillés ci-après :

Module 1 : Les acteurs des marchés financiers

Les régulateurs
Les particuliers
Les entreprises
Les banques
L’État
Les gérants d’actifs
Les entreprises de marché et chambres de compensation

Module 2 : Les produits et métiers des marchés financiers

Principaux marchés : taux, crédit, change, actions et matières premières
Les produits structurés
Les sales
Les traders
Les structureurs
La recherche
Les produits dérivés fermes
Les produits dérivés conditionnels

Module 3 : La typologie des risques liés aux marchés

Le risque de marché
Le risque de contrepartie
Le risque de liquidité

Module 4 : Marché Actions

Actions ordinaires et autres types d’actions
Fonctionnement du marché
Carnet d’ordres et types d’ordres
Indices boursiers
Marché primaire
Opérations sur titres (OST)
Prêt – emprunt de titres
ETF
Principaux dérivés actions : futures, warrants, CFD

Module 5 : Options

Gains et pertes associés aux options - Parité Call-Put
Facteurs déterminant la valeur des options
Gestion d’un portefeuille d’options – les Grecques - Stratégies optionnelles
Options vanilles et options exotique - Valorisation des options

Module 6 : Taux d'intérêt

Notion de taux d’intérêt
Intérêts précomptés et postcomptés
Intérêts simples et composés
Bases de calcul des intérêts et décomptes de jours

Module 7 : Marché monétaire

Les acteurs du marché : Banques, Asset Managers, Corporates, Banques Centrales
Les conventions de taux
Les instruments au comptant : prêts en blanc, repo
Les opérations de banque centrale : Opérations d’open Market (MRO, LTRO), Facilités permanentes, Assets Purchase Program

Module 8 : Marché Obligataire

Emprunts d’État à taux fixe
Obligations non standards : Inflation linked, FRN, Subordonnés, Convertibles
Risque de taux
Valorisation des obligations à taux fixe
Courbe des taux
Sensibilité et Duration des obligation

Module 9 : Produits de crédit

Agences de Rating
Spread de crédit et Dérivés de crédit : Credit Default Swaps (CDS), Total Return Swaps (TRS), indices de crédit
Titrisation

Module 10 : Produits dérivés de taux

Produits dérivés de taux court terme : swaps de change, forward-forward, FRA, futures sur LIBOR, OIS
Swaps de taux et autres derivés de taux long terme
Méthodologie de pricing des produits dérivés de taux fermes

Module 11 : Marché des changes

Change à terme
Swaps de change
Options de change

Module 12 : Marché des matières premières

Soft et hard commodities, emerging commodities, etc
Instruments : contrats à terme, Commodity swaps, Energy swaps, options
Valorisation des dérivés de matières premières stockables et non stockables

Module 13 : Produits Structurés

Exemple de produit garanti : Bull Note
Exemple de produit améliorant le rendement : Reverse Convertible
Auto-calls
CPPI

Cette formation est disponible en présentiel ainsi qu'en distanciel, et peut-être dispensée à un groupe allant jusqu'à 12 stagiaires, ou à un seul individu en session privée. La durée idéale pour suivre cette formation dépend du nombre de stagiaires et de leur expérience, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour mieux déterminer le temps requis pour vous former.

Lors de la formation, il est attendu des stagiaires qu'ils aient le matériel requis pour suivre, prendre des notes, et si applicable, mettre en pratique ce qu'ils ont appris avec le formateur. Nous recommandons de toujours se munir d'un bloc-notes, d'un stylo, et d'un ordinateur portable avec sa charge.

Cette formation s'adresse principalement à tous nouveaux entrants dans des fonctions Supports : Back office, Middle office, Product Control, Organisation, Comptabilité, Informatique, Auditeurs, Inspecteurs, Contrôleurs internes, Juristes, mais peut également s'adresser à quiconque n'appartient pas à cette catégorie.

Le tarif standard offert pour suivre cette formation correspond à 890€ HT par journée de formation. Naturellement, ce tarif est susceptible d'évoluer en fonction du nombre de stagiaires, du mode de suivi de la formation (présentiel / distanciel), et de la durée totale de formation.

Vous pouvez télécharger les documents ci-après afin d’en apprendre davantage sur cette formation ainsi que sur notre organisme.

Brochure de présentation